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    3. 公司治理

      維力醫療:對外擔保管理制度

      發布時間:2017-09-07

      廣州維力醫療器械股份有限公司

      對外擔保管理制度

      2014年修訂)

      第一章  總則

      第一條  為了保護投資者的合法權益,規范廣州維力醫療器械股份有限公司(以下簡稱“公司”)的對外擔保行為,有效防范公司對外擔保風險,確保公司資產安全,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》、中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《上海證券交易所股票上市規則》和其它相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定,特制定本制度。

      第二條  本制度所述對外擔保,是指公司為他人提供的擔保,包括公司對控股子公司的擔保。擔保形式包括保證、抵押及質押。

      第三條  本制度適用于本公司及控股子公司(以下簡稱子公司),子公司發生對外擔保,按照本制度執行。

      第四條  子公司在對外擔保事項遞交其董事會或股東會審議之前,應提前5 個工作日向公司進行書面申報,并在其董事會或股東會做出決議當日書面通知公司董事會辦公室履行相關信息披露義務。

      第五條  公司對外擔保應當遵循合法、審慎、互利、安全的原則,嚴格控制擔保風險。

      第六條  公司對外擔保必須要求對方提供反擔保,且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力且反擔保具有可執行性。

      公司為子公司提供擔保的,公司可以不要求子公司提供反擔保。


      第二章 對外擔保的決策權限

      第七條  對外擔保事項必須由董事會或股東大會審議。

      第八條 董事會有權對本制度十一條所列情形之外的對外擔保事項進行審議批準。

      應由董事會審批的對外擔保事項,必須經公司全體董事的過半數同意,并經出席董事會會議的2/3以上董事同意。

      如果有董事與該審議事項有關聯關系的,關聯董事應回避表決。該董事會會議由過半數的非關聯董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經非關聯董事的三分之二以上同意通過。出席董事會會議的非關聯董事人數不足三人的,公司應當將交易提交股東大會審議。

      第九  應由股東大會審議批準的對外擔保事項,必須經董事會以特別決議形式審議通過后方可提交股東大會進行審議。

      第十條  股東大會在審議對外擔保事項時,須經出席股東大會的股東所持表決權的半數以上表決通過,在審議本制度第十一條第(二)項對外擔保應當取得出席股東大會全體股東所持表決權三分之二以上表決通過。

      第十一條  下列對外擔保須經股東大會審批:

      (一) 公司及公司控股子公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計凈資產的50%以后提供的任何擔保;

          (二)公司的對外擔保總額連續十二個月累計計算,達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保;

          (三) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;

      (四) 單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保;

      (五) 擔保金額連續十二個月內累計計算,超過公司最近一期經審計凈資產的50%且絕對金額超過5,000萬元;

          (六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保;

      (七) 上海證券交易所規定的其它情形。

      公司在十二個月內發生的對外擔保應當按照累計計算的原則適用本條的規
      定,已按相關規定履行義務的,不再納入相關的累計計算范圍。

      第十二條  股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯企業提供的擔保議案時,該股東或受該實際控制人支配的股東,不得參與該項表決,該項表決須經出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。


      第三章  公司對外擔保申請的受理及審核程序

      第十三條  公司在決定擔保前,應掌握被擔保對象的資信狀況,對該擔保事項的利益和風險進行審慎評估,包括但不限于:

      (一)為依法設立且合法存續的企業法人,不存在需要終止的情形;

      (二)經營狀況和財務狀況良好,具有穩定的現金流和良好的發展前景;

      (三)已經提供過擔保的,應沒有發生過債權人要求公司承擔連帶擔保責任的情形;

      (四)擁有可抵押(質押)的資產,具有相應的反擔保能力;

      (五)提供的材料真實、準確、完整、有效;

      (六)公司能對其采取風險防范措施;

      (七)沒有其他法律風險。

      第十四條  公司對外擔保管理實行多層審核制度,所涉及的公司相關部門包括:

      (一)財務部為公司對外擔保的初審及日常管理部門,負責受理及初審所有被擔保人提交的擔保申請以及對外擔保的日常管理與持續風險控制;

      (二)董事會辦公室負責公司對外擔保的合規性復核、組織履行董事會或股東大會的審批程序。

      第十五條  公司對外擔保申請由財務部統一負責受理,被擔保人應當至少提前30個工作日向財務部提交擔保申請書及附件,擔保申請書至少應包括以下內容:

      (一)被擔保人的基本情況;

      (二)擔保的主債務情況說明;

      (三)擔保類型及擔保期限;

      (四)擔保協議的主要條款;

      (五)被擔保人對于擔保債務的還款計劃及來源的說明;

      (六)反擔保方案。

      第十六條  被擔保人提交擔保申請書的同時還應附上與擔保相關的資料,應當包括但不限于:

      (一)被擔保人的企業法人營業執照復印件;

      (二)被擔保人最近經審計的上一年度及最近一期的財務報表;

      (三)擔保的主債務合同;

      (四)債權人提供的擔保合同格式文本;

      (五)不存在重大訴訟、仲裁或行政處罰的說明;

      (六)財務部認為必需提交的其他資料。

      第十七條  財務部在受理被擔保人的申請后,應會同相關部門及時對被擔保人的資信狀況進行調查并進行風險評估,在形成書面報告后(連同擔保申請書及附件的復印件)送交董事會辦公室。

      第十八條  董事會辦公室在收到財務部的書面報告及擔保申請相關資料后進行合規性復核。

      第十九條  董事會辦公室在擔保申請通過其合規性復核之后根據《公司章程》的相關規定組織履行董事會或股東大會的審批程序。

      第二十條  公司董事會審核被擔保人的擔保申請時應當審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險,董事會在必要時可聘請外部專業機構對實施對外擔保的風險進行評估以作為董事會或股東大會作出決策的依據。

      第二十一條  公司董事會在同次董事會會議上審核兩項以上對外擔保申請(含兩項)時應當就每一項對外擔保進行逐項表決,且均應當取得出席董事會議的三分之二以上董事同意。

      第二十二條  公司董事會或股東大會對擔保事項作出決議時,與該擔保事項有利害關系的董事或股東應回避表決。

      第二十三條  董事會辦公室應當詳細記錄董事會會議以及股東大會審議擔保事項的討論及表決情況并應及時履行信息披露的義務。

      第二十四條  公司獨立董事應在年度報告中,對公司累計和當期對外擔保情況、執行本制度的情況進行專項說明,并發表獨立意見。


      第四章 對外擔保的日常管理以及持續風險控制

      第二十五條  公司提供對外擔保,應當訂立書面合同,擔保合同應當符合《擔保法》等相關法律、法規的規定且主要條款應當明確無歧義。

      第二十六條  財務部為公司對外擔保的日常管理部門,負責公司及公司控股子公司對外擔保事項的統一登記備案管理。

      第二十七條  財務部應當妥善保存管理所有與公司對外擔保事項相關的文件資料(包括但不限于擔保申請書及其附件、財務部、公司其他部門以及董事會或股東大會的審核意見、經簽署的擔保合同等),并應按季度填報公司對外擔保情況表并抄送公司總經理以及公司董事會秘書。

      第二十八條  財務部應當對擔保期間內被擔保人的經營情況以及財務情況進行跟蹤監督以進行持續風險控制,在被擔保人在擔保期間內出現對其償還債務能力產生重大不利變化的情況下應當及時向公司董事會匯報。具體做好以下工作:

      (一)及時了解掌握被擔保方的資金使用與回籠狀況;

      (二)定期向被擔保方及債權人了解債務清償情況;

      (三)如發現被擔保方的財務狀況出現惡化,及時向公司匯報,并提出建議;

      (四)如發現被擔保方有轉移財產逃避債務之嫌疑,立即向公司匯報,并協同公司法律顧問做好風險防范工作;

      (五)提前兩個月通知被擔保方做好債務清償及后續工作。

      第二十九條  對外擔保的債務到期后,公司應當督促被擔保人在限定時間內改選償債效力。若被擔保人未能按時履行義務,公司應當及時采取必要的補救措施。

      被擔保債務到期后需展期并需繼續由公司提供擔保的,應當視為新的對外擔保,必須按照本規定程序履行擔保申請審核批準程序。

      第三十條  被擔保方不能履約,債權人對公司主張債權時,公司應立即啟動反擔保追償程序。

      第三十一條  人民法院受理債務人破產案件后,債權人未申報債權的,財務部與公司法律顧問應提請公司參加破產財產分配,預先行使追償權。

      第三十二條  保證合同中保證人為兩人以上的且與債權人約定按份額承擔保證責任的,公司拒絕承擔超出公司份額之外的保證責任。

      第三十三條  本制度涉及到的公司相關審核部門及人員或其他高級管理人員未按照規定程序擅自越權簽署對外擔保合同或怠于行使職責,給公司造成實際損失時,公司應當追究相關責任人員的責任。

      第三十四條  對于已發生的擔保事項,有關責任部門和人員在出現下列情形時應及時告知董事會辦公室:

      (一)被擔保人于債務到期后十五個工作日內未履行還款義務的;

      (二)被擔保人出現破產、清算及其它嚴重影響還款能力情形的。

      第三十五條  公司獨立董事應當在半年度報告、年度報告中,對公司累計和當期對外擔保情況、執行上述規定情況進行專項說明,并發表獨立意見,必要時可聘請會計師事務所進行核查。


      第五章  附則

      第三十六條  本制度中的“以上”,包含本數。

      第三十七條  本制度解釋權歸屬董事會。

      第三十八條  本制度自公司股東大會審議通過后生效,公司原《對外擔保管理制度》自動廢止。



      廣州維力醫療器械股份有限公司

      二〇一四年八月二十六日


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